山東山水水泥集團(tuán)有限公司（以下簡稱“山東山水”或“公司”）2015年度第二期超短期融資券（債券簡稱：15山水SCP002；債券代碼：011599252）應(yīng)于2016年2月12日兌付本息，由于目前公司資金鏈緊張，15山水SCP002有可能無法按期兌付?，F(xiàn)將有關(guān)事宜公告如下：

一、本期債券基本情況

1、發(fā)行人：山東山水水泥集團(tuán)有限公司

2、債券名稱：山東山水水泥集團(tuán)有限公司2015年度第二期超短期融資券

3、債券簡稱：15山水SCP002

4、債券代碼：011599252

5、發(fā)行總額：人民幣8億元

6、債券期限：270天

7、本計(jì)息債券年利率：4.5%

8、還本付息方式：利隨本清

9、到期兌付日：2016年2月12日（遇節(jié)假日順延至下一工作日，即2月14日）

10、應(yīng)付本息金額：826,557,377.05元

11、評(píng)級(jí)情況：主體評(píng)級(jí)C，債項(xiàng)評(píng)級(jí)C

12、主承銷商：招商銀行股份有限公司

13、托管機(jī)構(gòu)：銀行間市場清算所股份有限公司

二、兌付風(fēng)險(xiǎn)提示

根據(jù)公司唯一股東中國先鋒水泥（香港）有限公司的決議，公司原董事張才奎先生、張斌先生、陳學(xué)師先生三人、監(jiān)事黃克華先生及財(cái)務(wù)總監(jiān)李恒文先生、法務(wù)總監(jiān)唐伯賢先生自2015年12月3日已被免去職務(wù)。直至2016年元月29日，原董事會(huì)及其管理層仍然非法占據(jù)公司總部大樓，控制公司資金賬戶。2016年元月30日，公司已順利接管公司總部，經(jīng)查詢?nèi)裤y行賬戶，發(fā)現(xiàn)賬面資金余額遠(yuǎn)不足以償還15山水SCP002本息。因此，公司有可能無法按期兌付15山水SCP002。

為了盡可能的保障債權(quán)人利益，公司正在謀求各種渠道籌集資金。

三、兌付辦法

托管在銀行間市場清算所股份有限公司的債權(quán)，其兌付資金由銀行間市場清算所股份有限公司劃付至債券持有人制定的銀行賬戶。債券到期兌付日如遇法定節(jié)假日，則劃付資金的時(shí)間相應(yīng)順延。債券持有人資金匯劃路徑變更，應(yīng)在兌付前將新的資金匯劃路徑及時(shí)通知銀行間市場清算所股份有限公司。因債券持有人資金匯劃路徑變更未及時(shí)通知銀行間市場清算所股份有限公司而不能及時(shí)收到資金的，發(fā)行人及銀行間市場清算所股份有限公司不承擔(dān)由此產(chǎn)生的任何損失。

四、本次兌付相關(guān)機(jī)構(gòu)

1、發(fā)行人：山東山水水泥集團(tuán)有限公司

聯(lián)系人：劉德權(quán)

聯(lián)系方式：0531—88360366

2、主承銷商：招商銀行股份有限公司

聯(lián)系人：王如玉               武麗紅

聯(lián)系方式：0755—83077906     0755—83178490

3、托管機(jī)構(gòu)：銀行間市場清算所股份有限公司

聯(lián)系部門：運(yùn)營部

聯(lián)系人：謝晨燕                陳龔榮

聯(lián)系方式：021—23198708       021—23198682

公司承諾所披露信息的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整、及時(shí)，并將按銀行間債券市場相關(guān)自律規(guī)則的規(guī)定，履行相關(guān)后續(xù)信息披露義務(wù)。

特此公告。

山東山水水泥集團(tuán)有限公司

二O一六年二月二日